QUẢN LÝ DÒNG TIỀN - NGUỒN SỐNG CỦA DOANH NGHIỆP
Dòng tiền là nguồn sống của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Quản lý dòng tiền cũng được coi là một trong những nghiệp vụ quan trọng với các nhà quản trị tài chính. Quản lý dòng tiền không chỉ giúp đảm bảo việc kinh doanh của doanh nghiệp, các dự báo dòng tiền còn là “kim chỉ nam” quan trọng giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ các cơ hội trong tương lai.
Tăng tốc quá trình thu tiền
- Tiền đang chuyển (Float)
- Lợi ích hàng năm (Annual benefits)
- Hệ thống tăng tốc độ nhận tiền mặt
- Điều chỉnh dòng tiền chi (Payment (disbursement) float)
- Phương pháp quản lý dòng tiền chi (method for managing cash outflows)
Giảm quá trình trả tiền mặt
Vậy, đâu sẽ là những nội dung được bật mí trong sự kiện?
Quản lý mức độ tiền mặt
- Động cơ nắm giữ tiền mặt (Managing the level of cash)
- Mức độ tiền mặt tối ưu (Optimal level of cash)
Dự báo dòng tiền tương lai
- Quản trị dòng tiền (Managing cashflows)
- Khoản tiền thu (Cash receipts)
- Khoản tiền chi (Cash payments)